βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov(Ra,Rm)是证券a的贝塔系数的计算公式为：βa=Cov(ra,rm)/σ2m,其中Cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。σa为证券a的标准差；σm为市场的标准差。贝塔
贝塔的计算公式贝塔的计算公式贝塔系数计算公式=证券a 的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差，贝塔系数是用来评估证券风险的一个指标，可以衡量股票对于整体市场的波公司股票贝塔系数①贝塔值的计算贝塔值的计算使用的是回归法计算，其计算公式为：②贝塔值的含义贝塔值采用回归法进行计算，一般情况下将市场风险认作为贝塔值1,
β资产计算公式1、在不考虑所得税的情况下：β资产=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益)2、在考虑所得税的情况下：β资产=β权益/[1+(1-所得税率)×替代企业负债/替代企业权益]β系协方差的计算公式σjk=rjk*σj*σk 相关系数r的计算公式投资组合标准差的计算公式简易计算公式(重点) 一般利用简易计算公式计算证券组合的标准差，考试中记
(ˉ▽ˉ；) 收益率数据列中的公式应该显示如下：(B3-B2)/B2 5 利用复制功能对股指价格列中的所有数据重复上述计算过程。单击股指收益率单元格框的右下角，然后按住不放拖动至该列底部最后含有整数阶贝塞尔(Bessel)函数的递推公式PyroTechnics 长得很像但是难度差别巨大的两个贝塞尔函数相关级数题：证明下面两式需要用到的工具有初级雪风单推人
